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                • 索??引??号:
                  75926188-X-2013-20065
                • 分???????类:
                  管理信息??资本项目管理??各类社会公众
                • 来???????源:
                  国家湖北快三重庆外汇管理部
                • 发布日期:
                  2019-12-17
                • 名???????称:
                  业务指南之十二——外债管理
                • 文???????号:
                业务指南之十二——外债管理


                当前境内主体跨境融资主要有两种模式,一是依据《外债登记管理办法》(汇发[2013]19号)规定的投注差管理模式,企业可借外债额度为:(投资总额-注册资本)*注册资本到位比例,此种模式主要适用于外商投资企业。二是依据《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》(银发[2017]9号),采用宏观审慎管理模式,符合条件的中外资企业均可依据此文件进行跨境融资,但房地产企业和政府融资平台不适用本通知。企业可在投注差模式和宏观审慎模式下任选一种模式适用。

                办理时间:周一至周五(节假日除外)830-12001400-1730  

                办理地点:重庆市主城区(巴南区除外)企业的以下业务均在重庆市渝北区红锦大道56号人民银行重庆营管部一号楼3楼;其他区县企业按照属地管理原则在所属地外汇局办理。  

                 

                (一)非银行债务人外债签约(变更)登记 

                办理条件:除财政部门、银行以外的其他境内债务人,应当在外债合同签约后15个工作日内,到所在地外汇局办理外债签约登记手续。已办理签约登记的外债合同主要条款发生变化,如期限(展期等)、金额、债权人等,应在15个工作日内在所在外汇局办理外债签约变更登记。 

                办理材料:  

                A.“投注差”模式:

                1.申请书(内容包括但不限于债务人与债权人基本情况,本次拟备案(登记)外债金额、利率、期限、用途等要点,预计还款资金来源等)。(原件)

                2.外债合同正本及合同主要条款复印件,合同为外文的应另附合同主要条款的中文译本。(原件及加盖公章的复印件)

                3.外商投资企业应提供批准证书或外商投资企业设立/变更备案回执、营业执照(尚未办理五证合一的企业,还需提供组织机构代码证)等文件,中资企业应提供营业执照(尚未办理五证合一的企业,还需提供组织机构代码证)、其他外债主管部门批准其对外借款的文件。(原件及加盖公章的复印件)

                 4.针对前述材料应当提供的补充说明。(原件及加盖公章的复印件)

                 5.跨境融资管理模式选择的书面说明。(原件)

                 6.外汇局要求提供的其他材料。(原件及加盖公章的复印件)  

                B.“宏观审慎”模式:

                上述1-6项资料以及:

                7.《宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)》。(原件)

                8.上年度或最近一期经审计的财务报告。(原件及加盖公章的复印件)

                注意:

                1.申请书内容包括但不限于债务人与债权人基本情况,本次拟备案(登记)外债金额、利率、期限、用途等要点,预计还款资金来源等。

                2.借款合同中应包含当事各方、币种、金额、期限、利率、借款用途和适用法律等主要条款。

                3.变更登记除提供以上资料,还应提供《境内机构外债签约情况表》(原件),外债合同主要条款发生变化的证明材料(原件及加盖公章的复印件)。

                4.非银行债务人可在所属的分局辖区内选择银行直接开立外债账户。不同外债应分别开立外债专用账户。同一笔外债最多可开立3个外债专用账户。

                5.对外发行债券的,还需提供发行通函、认购协议正本及协议主要条款复印件、全球债券证书等材料,材料为外文的应另附主要内容中文译本。境内机构在境外发行债券的,无论期限长短,均应在境外债券交割后5个工作日内,按规定到所在地外汇局办理外债签约登记手续。

                6.外汇局办结后出具的《境内机构外债签约情况表》和业务登记凭证是企业后续办理外债变更、注销业务的依据,请妥善保管,遗失需登报声明作废。

                 

                (二)非银行债务人非资金划转类提款备案 

                办理条件:非资金划转类提款是指非银行债务人外债提款额或外债本金余额发生变动,但未通过境内银行办理收款从而无法向资本项目信息系统反馈外债提款信息的情形。应在提款发生后5个工作日内,到所在地外汇局办理逐笔提款备案。  

                办理材料:  

                1.申请书。(原件)

                2.相关材料:(原件及加盖公章的复印件)

                1)经外汇局批准将债务收入存放境外的,应提供资金入账凭证。

                2)根据债务人指令由债权人在贷款项下直接办理对境内、外货物或服务提供商支付的,应提供交易合同、债权人付款确认通知等。

                3)以实物形式办理提款的,应提供已办理实物提款的证明材料(外债签约登记日期应在报关日期之前)。

                4)利息本金化的,应提供利息本金化协议或通知。

                5)其他可能导致外债提款额或外债本金余额发生变动但无法通过境内银行向外汇局反馈相关数据的情形,应提供证明交易真实性的材料。

                3.外汇局要求提供的其他材料。(原件及加盖公章的复印件)

                注意:

                1.除无法通过境内银行向外汇局反馈数据的情形外,非银行债务人可直接到银行办理外债的提款、偿还业务,并正确进行国际收支申报,外汇局直接从银行采集相关数据。

                2.熊猫债、离岸贷款相关资金划转至外债专用账户时应办理非资金划转类提款备案。

                3.非银行债务人在境外发债且发债资金经批准不调回境内的,应在境外债券交割日起5个工作日内,办理非资金划转类提款备案。

                4.办理后我局将提供录入资本项目信息系统的结果,请妥善保管。

                 

                (三)非银行债务人非资金划转类还本付息备案 

                办理条件:非资金划转类还本付息是指非银行债务人外债还款额或外债本金余额发生变动,但未通过境内银行办理付款从而无法向资本项目信息系统反馈外债还款信息的情形。应在还本付息发生后5个工作日内,到所在地外汇局逐笔办理备案。

                办理材料:  

                1.申请书。(原件)

                2.相关材料:(原件及加盖公章的复印件)

                1)减免债务本金和利息的,应提供债权人出具的豁免通知或其他相关证明文件。

                2)债权转股权等债务重组的,应提供境外债权人确认书、审批类企业应提交商务主管部门批复文件(文件中需明确企业增资的资金来源为已登记外债);备案类企业应提交企业自行打印并加盖公章的《外商投资企业设立/变更事项备案申报表》与加盖商务部门公章的《外商投资企业的设立/变更备案回执》(回执/申报表的备注中需明确企业增资的资金来源为已登记外债)。

                3)境内、外担保人代债务人履行债务偿还责任的,应提供担保人已经履约的证明文件。

                4)通过非银行债务人境外账户偿还债务和利息的,应提供境外支付证明材料。

                5)其他可能导致外债还款额或外债本金余额发生变动但无法通过境内银行向外汇局反馈相关数据的情形,应提供证明交易真实性的材料。

                3.外汇局要求提供的其他材料。(原件及加盖公章的复印件)  

                  注意:

                1.除无法通过境内银行向外汇局反馈数据的情形外,非银行债务人可直接到银行办理外债的提款、偿还业务,并正确进行国际收支申报,外汇局直接从银行采集相关数据。

                2.支付债务从属费用比照还本付息办理。

                3.债务清偿完毕后,应到所在地外汇局注销外债登记凭证。

                4.办理后我局将提供录入资本项目信息系统的结果,请妥善保管。

                 

                (四)非银行债务人外债注销登记 

                办理条件:非银行债务人外债未偿余额为零且不再发生提款的,应在办妥最后一笔还本付息之日起1个月内,到所在地外汇局办理外债注销登记。 

                办理材料:  

                1.申请书。(原件)

                2.《境内机构外债签约情况表》。(原件)

                3.银行出具的相关关户证明材料(如有)。(原件及加盖公章的复印件)

                4.外汇局要求提供的其他材料。(原件及加盖公章的复印件)  

                办理流程:  

                1.申请人提交申请;  

                2.决定是否予以受理;  

                3.不予受理的,出具不予受理通知书;受理的,出具受理通知书,进行审查报批;  

                4.不予许可的,出具不予许可通知书。许可的,办理相关登记(新办登记或变更登记),向申请人出具加盖资本项目业务印章的《境内机构外债签约情况表》、相关业务登记凭证;  

                5.材料不全或不符合法定形式的,一次性告知补正材料,并出具《行政许可补正通知书》。  

                法规依据:  

                1.《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号);  

                2.《外债统计监测暂行规定》(1987年公布);  

                3.《境内机构借用国际商业贷款管理办法》([97]汇政发字06号);  

                4.《外债管理暂行办法》(国家发展计划委员会财政部国家湖北快三令2003年第28号);  

                5.《境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券管理暂行办法》(中国人民银行国家发展和改革委员会公告2007年第12号);  

                6.国家湖北快三关于推广资本项目信息系统的通知》(汇发[2013]17号);  

                7.《国家湖北快三关于发布〈外债登记管理办法〉的通知》(汇发[2013]19号);  

                8.《国家湖北快三关于印发<外债转贷款外汇管理规定>的通知》(汇发[2014]5号);  

                9.《国家湖北快三关于发布<金融机构外汇业务数据采集规范(10版)>的通知》(汇发[2014]18号);

                10.《国家湖北快三关于发布〈跨境担保外汇管理规定〉的通知》(汇发[2014]29号);

                11.《国家湖北快三关于废止和修改涉及注册资本登记制度改革相关规范性文件的通知》(汇发[2015]20号);  

                12.《中国人民银行关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》(银发〔20179号);  

                13.其他相关法规。  

                  

                受理部门:资本项目管理处 

                咨询电话:023-67677163

                    办理时限:20个工作日内


                附件:宏观审慎跨境融资风险加权余额情况表(企业版)


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